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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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凈值型理財產(chǎn)品是相對于收益型產(chǎn)品來講的，是指采用凈值化運作模式，能每日或定期披露產(chǎn)品凈值（市場價值）的理財產(chǎn)品。資管新規(guī)發(fā)布后，監(jiān)管部門要求所有資管產(chǎn)品必須采用凈值化運作模式。
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定期凈值型理財產(chǎn)品，指的是一種具有封閉期限，需要到期才可以贖回的理財產(chǎn)品，這種理財產(chǎn)品不會標明預(yù)期收益，金融機構(gòu)也不會保證收益，需要按照定期公布的凈值計算收益。
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凈值型理財產(chǎn)品為非保本浮動預(yù)期收益型理財產(chǎn)品，沒有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定預(yù)期收益，非凈值型理財產(chǎn)品與凈值是對立的，就是指根據(jù)市場行情得出的固定預(yù)期收益。
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基金公司會在每個交易日公布基金當(dāng)天的凈值，一個凈值對應(yīng)一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易，凈值會按照當(dāng)天的計算。
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凈值型理財產(chǎn)品為非保本浮動收益型理財產(chǎn)品，沒有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定收益，產(chǎn)品凈值變動決定著投資者收益的多少或者虧損。
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支付寶理財凈值型即支付寶凈值型理財產(chǎn)品，其收益與產(chǎn)品的凈值有關(guān)。
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凈值型基金全稱是浮動凈值型貨幣市場基金，是指僅投資于貨幣市場工具，每個交易日可辦理基金份額申購、贖回，根據(jù)公允價值計量原則采取盯市制度核算，基金份額凈值不固定的基金。
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凈值歸一就是總金額一致的情況下，將基金凈值變?yōu)?元，持有基金相應(yīng)發(fā)生變化。比如歸一前凈值為1.2，你有10000份，那么，歸一后，凈值變成1，而你的份額則變?yōu)?2000份。
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凈值型理財產(chǎn)品類似于開放式基金，是一種非保本浮動收益型的開放式理財產(chǎn)品，這類理財產(chǎn)品沒有固定的投資期限，收益也不保障，盈虧由每天的凈值漲跌決定，相比較收益型的理財產(chǎn)品，凈值型理財產(chǎn)品的風(fēng)險要高一些。
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凈值型理財產(chǎn)品是開放式、非保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，它沒有預(yù)期收益，沒有投資期限。產(chǎn)品每周或者每月開放，用戶在開放期內(nèi)可隨時申購、贖回。其收益只與產(chǎn)品的凈值有關(guān)。
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